岗位职责

1)    负责每天对部分物料进行抽查，检查仓库帐卡物相符的情况；

2)    负责仓库每月消耗和降本方面的绩效考核数据的提供及得分计算；

3)    负责审核采购发票挂账单据，对采购在SAP系统内预算发票审核后进行过账；

4)    负责审核采购询价单，不定期电话核对询价单信息是否属实；及时更新维护SAP系统内采购信息记录；

5)    负责跟踪采购入库单后续报账，每月报送未报账入库单明细表督促采购及时报账；

6)    负责每月与各材料供应商进行往来核对工作，对帐单按月装订存档；

7)    负责铝锭来料监磅、铝屑铝灰等废旧物资变卖的监磅及相关台账管理；

8)    负责监督食堂采购物资入库数量，每月根据探头抽查账实情况；

9)    负责SAP系统内材料标准成本的发布及物料解冻；

10)  负责增值税发票抵扣联的勾选认证，每月系统内进项税金的核对工作；

11)  负责对材料存货的每月盘点，出具盘点报告；

职位要求

1)    具备材料购进业务、应付结算业务的会计核算知识和应付帐款及存货帐龄监控的财务管理知识；

2)    具备用友、金蝶、SAP软件财务模块操作运用知识；

       具有熟练运用各函数公式，设计一般分析报表模型的能力